富国中证港股通互联网ETF发起式联接A (014673.jj)HKC互联网富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6545元基金经理蔡卡尔 、 田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.69% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证港股通互联网ETF发起式联接C目标基金富国中证港股通互联网ETF | ||||
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富国中证港股通互联网ETF发起式联接A(014673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-07-04 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-07-03 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-07-02 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-07-01 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-06-28 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-06-27 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-06-26 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-06-25 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-06-24 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-06-21 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-06-20 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-06-19 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-06-18 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-06-17 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-06-14 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-06-13 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-06-12 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-06-11 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-06-07 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-06-06 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-06-05 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-06-04 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-06-03 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-05-31 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-05-30 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-05-29 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-05-28 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-05-27 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-05-24 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-05-23 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-05-22 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-05-21 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-05-20 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-05-17 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-05-16 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-05-15 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-05-14 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-05-13 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-05-10 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-05-09 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-05-08 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-05-07 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-05-06 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-04-30 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-04-29 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-04-26 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-04-25 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-04-24 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-04-23 | 0.6368元 | 0.6368元 |
