富国中证港股通互联网ETF发起式联接A (014673.jj)HKC互联网 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数1.52万 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7921元基金经理蔡卡尔 、 田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.60% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证港股通互联网ETF发起式联接C目标基金富国中证港股通互联网ETF | ||||
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富国中证港股通互联网ETF发起式联接A(014673) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-12-20 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-12-19 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-12-18 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-12-17 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-12-16 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-12-13 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-12-12 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-12-11 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-12-10 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-12-09 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-12-06 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-12-05 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-12-04 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-12-03 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-12-02 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-11-29 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-11-28 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-11-27 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-11-26 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-11-25 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-11-22 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-11-21 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-11-20 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-11-19 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-11-18 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-11-15 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-11-14 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-11-13 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-11-12 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-11-11 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-11-08 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-11-07 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-11-06 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-11-05 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-11-04 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-11-01 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-10-31 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-10-30 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-10-29 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-10-28 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-10-25 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-10-24 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-10-23 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-10-22 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-10-21 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-10-18 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-10-17 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-10-16 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-10-15 | 0.7717元 | 0.7717元 |
