惠升和顺恒利3个月定开债券C (014676.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数17.00 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0587元基金经理沈亚峰管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和顺恒利3个月定开债券A | ||||
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惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.02 元 | 156.00 | 3.12元 | 1.93% | -- |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.02 元 | 144.00 | 2.88元 | 1.93% | 1.93% |
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 0.005 元 | 137.00 | 0.69元 | 0.50% | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
