惠升和顺恒利3个月定开债券C (014676.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0293元基金经理沈亚峰管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和顺恒利3个月定开债券A | ||||
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惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 161.95 | 158.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 161.66 | 159.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 159.53 | 156.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 158.34 | 156.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 148.35 | 144.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 140.37 | 138.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 138.84 | 137.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 138.74 | 137.00元 | -- |
