惠升和顺恒利3个月定开债券C (014676.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0293元基金经理沈亚峰管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
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惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 18.00 | 8.18元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 18.00 | 8.24元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 16.00 | 8.11元 | -- |
