惠升和顺恒利3个月定开债券C (014676.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数17.00 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0587元基金经理沈亚峰管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和顺恒利3个月定开债券A | ||||
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惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 535.94万元 | 0.30% | 142.92万元 | 0.08% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 473.36万元 | 0.30% | 126.23万元 | 0.08% |
| 2023-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 167.17万元 | 0.30% | 44.58万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 465.89万元 | 0.30% | 124.24万元 | 0.08% |
