惠升和顺恒利3个月定开债券C (014676.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数17.00 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0587元基金经理沈亚峰管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和顺恒利3个月定开债券A | ||||
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惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0587元 | 1.1042元 |
| 2024-12-20 | 1.0583元 | 1.1038元 |
| 2024-12-19 | 1.0563元 | 1.1018元 |
| 2024-12-18 | 1.0554元 | 1.1009元 |
| 2024-12-17 | 1.0561元 | 1.1016元 |
| 2024-12-16 | 1.0569元 | 1.1024元 |
| 2024-12-13 | 1.0549元 | 1.1004元 |
| 2024-12-12 | 1.0524元 | 1.0979元 |
| 2024-12-11 | 1.0512元 | 1.0967元 |
| 2024-12-10 | 1.0507元 | 1.0962元 |
| 2024-12-09 | 1.0474元 | 1.0929元 |
| 2024-12-06 | 1.0461元 | 1.0916元 |
| 2024-12-05 | 1.0464元 | 1.0919元 |
| 2024-12-04 | 1.0463元 | 1.0918元 |
| 2024-12-03 | 1.0450元 | 1.0905元 |
| 2024-12-02 | 1.0453元 | 1.0908元 |
| 2024-11-29 | 1.0424元 | 1.0879元 |
| 2024-11-28 | 1.0412元 | 1.0867元 |
| 2024-11-27 | 1.0400元 | 1.0855元 |
| 2024-11-26 | 1.0400元 | 1.0855元 |
| 2024-11-25 | 1.0398元 | 1.0853元 |
| 2024-11-22 | 1.0388元 | 1.0843元 |
| 2024-11-21 | 1.0387元 | 1.0842元 |
| 2024-11-20 | 1.0376元 | 1.0831元 |
| 2024-11-19 | 1.0378元 | 1.0833元 |
| 2024-11-18 | 1.0372元 | 1.0827元 |
| 2024-11-15 | 1.0380元 | 1.0835元 |
| 2024-11-14 | 1.0383元 | 1.0838元 |
| 2024-11-13 | 1.0381元 | 1.0836元 |
| 2024-11-12 | 1.0390元 | 1.0845元 |
| 2024-11-11 | 1.0377元 | 1.0832元 |
| 2024-11-08 | 1.0370元 | 1.0825元 |
| 2024-11-07 | 1.0368元 | 1.0823元 |
| 2024-11-06 | 1.0359元 | 1.0814元 |
| 2024-11-05 | 1.0361元 | 1.0816元 |
| 2024-11-04 | 1.0354元 | 1.0809元 |
| 2024-11-01 | 1.0351元 | 1.0806元 |
| 2024-10-31 | 1.0341元 | 1.0796元 |
| 2024-10-30 | 1.0334元 | 1.0789元 |
| 2024-10-29 | 1.0334元 | 1.0789元 |
| 2024-10-28 | 1.0331元 | 1.0786元 |
| 2024-10-25 | 1.0334元 | 1.0789元 |
| 2024-10-24 | 1.0332元 | 1.0787元 |
| 2024-10-23 | 1.0333元 | 1.0788元 |
| 2024-10-22 | 1.0337元 | 1.0792元 |
| 2024-10-21 | 1.0354元 | 1.0809元 |
| 2024-10-18 | 1.0354元 | 1.0809元 |
| 2024-10-17 | 1.0362元 | 1.0817元 |
| 2024-10-16 | 1.0349元 | 1.0804元 |
| 2024-10-15 | 1.0354元 | 1.0809元 |
