惠升和顺恒利3个月定开债券C (014676.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0293元基金经理沈亚峰管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和顺恒利3个月定开债券A | ||||
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惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0293元 | 1.0748元 |
| 2024-07-25 | 1.0291元 | 1.0746元 |
| 2024-07-24 | 1.0288元 | 1.0743元 |
| 2024-07-23 | 1.0290元 | 1.0745元 |
| 2024-07-22 | 1.0280元 | 1.0735元 |
| 2024-07-19 | 1.0262元 | 1.0717元 |
| 2024-07-18 | 1.0259元 | 1.0714元 |
| 2024-07-17 | 1.0262元 | 1.0717元 |
| 2024-07-16 | 1.0262元 | 1.0717元 |
| 2024-07-15 | 1.0259元 | 1.0714元 |
| 2024-07-12 | 1.0252元 | 1.0707元 |
| 2024-07-11 | 1.0247元 | 1.0702元 |
| 2024-07-10 | 1.0242元 | 1.0697元 |
| 2024-07-09 | 1.0240元 | 1.0695元 |
| 2024-07-08 | 1.0230元 | 1.0685元 |
| 2024-07-05 | 1.0246元 | 1.0701元 |
| 2024-07-04 | 1.0256元 | 1.0711元 |
| 2024-07-03 | 1.0257元 | 1.0712元 |
| 2024-07-02 | 1.0250元 | 1.0705元 |
| 2024-07-01 | 1.0236元 | 1.0691元 |
| 2024-06-28 | 1.0249元 | 1.0704元 |
| 2024-06-27 | 1.0248元 | 1.0703元 |
| 2024-06-26 | 1.0240元 | 1.0695元 |
| 2024-06-25 | 1.0236元 | 1.0691元 |
| 2024-06-24 | 1.0230元 | 1.0685元 |
| 2024-06-21 | 1.0224元 | 1.0679元 |
| 2024-06-20 | 1.0228元 | 1.0683元 |
| 2024-06-19 | 1.0226元 | 1.0681元 |
| 2024-06-18 | 1.0219元 | 1.0674元 |
| 2024-06-17 | 1.0215元 | 1.0670元 |
| 2024-06-14 | 1.0215元 | 1.0670元 |
| 2024-06-13 | 1.0214元 | 1.0669元 |
| 2024-06-12 | 1.0213元 | 1.0668元 |
| 2024-06-11 | 1.0214元 | 1.0669元 |
| 2024-06-07 | 1.0212元 | 1.0667元 |
| 2024-06-06 | 1.0212元 | 1.0667元 |
| 2024-06-05 | 1.0211元 | 1.0666元 |
| 2024-06-04 | 1.0207元 | 1.0662元 |
| 2024-06-03 | 1.0206元 | 1.0661元 |
| 2024-05-31 | 1.0200元 | 1.0655元 |
| 2024-05-30 | 1.0200元 | 1.0655元 |
| 2024-05-29 | 1.0198元 | 1.0653元 |
| 2024-05-28 | 1.0196元 | 1.0651元 |
| 2024-05-27 | 1.0193元 | 1.0648元 |
| 2024-05-24 | 1.0193元 | 1.0648元 |
| 2024-05-23 | 1.0193元 | 1.0648元 |
| 2024-05-22 | 1.0190元 | 1.0645元 |
| 2024-05-21 | 1.0187元 | 1.0642元 |
| 2024-05-20 | 1.0188元 | 1.0643元 |
| 2024-05-17 | 1.0187元 | 1.0642元 |
