国泰中证港股通50ETF发起联接A (014689.jj)港股通50国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8935元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.27% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证港股通50ETF发起联接C目标基金国泰中证港股通50ETF | ||||
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国泰中证港股通50ETF发起联接A(014689) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,076.84万 | 92.97% |
| 2 | 固定收益投资 | 60.79万 | 5.25% |
| (其中) 债券 | 60.79万 | 5.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 17.27万 | 1.49% |
| 4 | 其他资产 | 3.33万 | 0.29% |
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