国泰中证港股通50ETF发起联接A (014689.jj)港股通50 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数135.00 | 成立日期 | 2021-12-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0482元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.59% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证港股通50ETF发起联接C目标基金国泰中证港股通50ETF | ||||
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国泰中证港股通50ETF发起联接A(014689) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,170.36万 | 1,119.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 984.31万 | 1,083.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 876.42万 | 1,042.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 899.78万 | 1,044.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 920.73万 | 1,039.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 978.35万 | 1,031.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 980.08万 | 1,039.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 962.22万 | 1,015.53万元 | -- |
