国泰中证港股通50ETF发起联接A (014689.jj)港股通50 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数135.00 | 成立日期 | 2021-12-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0482元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.59% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证港股通50ETF发起联接C目标基金国泰中证港股通50ETF | ||||
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国泰中证港股通50ETF发起联接A(014689) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,666.00元 | 0.50% | 333.00元 | 0.10% |
| 2024-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,883.00元 | 0.50% | 776.00元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,909.00元 | 0.50% | 381.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 9,193.00元 | 0.50% | 1,838.00元 | 0.10% |
