国泰中证港股通50ETF发起联接A (014689.jj)港股通50国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8935元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.27% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证港股通50ETF发起联接C目标基金国泰中证港股通50ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证港股通50ETF发起联接A(014689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-07-30 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-07-29 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-07-26 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-07-25 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-07-24 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-07-23 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-07-22 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-07-19 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-07-18 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-07-17 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-07-16 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-07-15 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-07-12 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-11 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-07-10 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-07-09 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-07-08 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-07-05 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-07-04 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-07-03 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-07-02 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-07-01 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-06-28 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-06-27 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-06-26 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-06-25 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-06-24 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-06-21 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-06-20 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-06-19 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-06-18 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-06-17 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-06-14 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-06-13 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-06-12 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-06-11 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-06-07 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-06-06 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-06-05 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-06-04 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-06-03 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-05-31 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-05-30 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-05-29 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-05-28 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-05-27 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-05-24 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-05-23 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-05-22 | 0.9653元 | 0.9653元 |
