国泰中证港股通50ETF发起联接A (014689.jj)港股通50 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数135.00 | 成立日期 | 2021-12-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0482元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.59% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证港股通50ETF发起联接C目标基金国泰中证港股通50ETF | ||||
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国泰中证港股通50ETF发起联接A(014689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-12-24 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-12-23 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-12-20 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-12-19 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-12-18 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-17 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-16 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-13 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-12-12 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-12-11 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-12-10 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-12-09 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-12-06 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-12-05 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-12-04 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-03 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-12-02 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-29 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-28 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-11-27 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-26 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-11-25 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-22 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-21 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-20 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-19 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-18 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-15 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-14 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-13 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-11-12 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-11-11 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-08 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-11-07 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-11-06 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-11-05 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-11-04 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-01 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-10-31 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-30 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-10-29 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-10-28 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-10-25 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-10-24 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-23 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-10-22 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-21 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-10-18 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-10-17 | 1.0179元 | 1.0179元 |
