南方誉稳一年持有混合A (014697.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0533元基金经理刘树坤 、 刘益成管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率33.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉稳一年持有混合C | ||||
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南方誉稳一年持有混合A(014697) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.28亿 | 22.41% |
| (其中) 股票 | 1.28亿 | 22.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.33亿 | 75.59% |
| (其中) 债券 | 4.33亿 | 75.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 970.99万 | 1.70% |
| 4 | 其他资产 | 171.81万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,232.89万 | 10.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,255.10万 | 2.19% |
| 建筑业 | 625.71万 | 1.09% |
| 采矿业 | 585.10万 | 1.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 470.29万 | 0.82% |
| 金融业 | 435.46万 | 0.76% |
| 住宿和餐饮业 | 244.74万 | 0.43% |
| 租赁和商务服务业 | 232.57万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 114.05万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81.45万 | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 56.76万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.05万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 3.62万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.33%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,218.30万 | 2.13% |
| 科技 | 650.65万 | 1.14% |
| 材料 | 599.63万 | 1.05% |
| 必需消费品 | 10.76万 | 0.02% |
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