南方誉稳一年持有混合A (014697.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2.05万 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1119元基金经理刘树坤 、 刘益成管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率27.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉稳一年持有混合C | ||||
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南方誉稳一年持有混合A(014697) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.16亿 | 24.01% |
| (其中) 股票 | 1.16亿 | 24.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.31亿 | 68.69% |
| (其中) 债券 | 3.31亿 | 68.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,455.28万 | 3.02% |
| 4 | 其他资产 | 2,066.46万 | 4.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,755.85万 | 11.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 971.99万 | 2.01% |
| 建筑业 | 618.84万 | 1.28% |
| 采矿业 | 533.50万 | 1.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 466.86万 | 0.97% |
| 住宿和餐饮业 | 333.66万 | 0.69% |
| 金融业 | 263.13万 | 0.55% |
| 租赁和商务服务业 | 172.38万 | 0.36% |
| 卫生和社会工作 | 64.56万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.99%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 989.58万 | 2.05% |
| 科技 | 666.72万 | 1.38% |
| 材料 | 599.09万 | 1.24% |
| 工业 | 151.13万 | 0.31% |
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