南方誉稳一年持有混合A (014697.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2.05万 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1119元基金经理刘树坤 、 刘益成管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率27.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉稳一年持有混合C | ||||
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南方誉稳一年持有混合A(014697) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 183.71万元 | 0.70% | 39.37万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-02-07 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 395.52万元 | 0.70% | 84.75万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 201.65万元 | 0.70% | 43.21万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 258.48万元 | 0.70% | 55.39万元 | 0.15% |
