南方誉稳一年持有混合A (014697.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2.05万 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1119元基金经理刘树坤 、 刘益成管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率27.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉稳一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方誉稳一年持有混合A(014697) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 3.19亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3.83亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.31亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 4.53亿 | 4.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.49亿 | 4.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 2.69亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 3.43亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 3.00亿 | 2.93亿元 | -- |
