南方誉稳一年持有混合A (014697.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0533元基金经理刘树坤 、 刘益成管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率33.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉稳一年持有混合C | ||||
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南方誉稳一年持有混合A(014697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-07-25 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-24 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-07-23 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-07-22 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-07-19 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-07-18 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-07-17 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-07-16 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-07-15 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-07-12 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-07-11 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-07-10 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-07-09 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-08 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-07-05 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-07-04 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-03 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-07-02 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-07-01 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-06-28 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-06-27 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-06-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-06-25 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-06-24 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-06-21 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-06-20 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-06-19 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-06-18 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-06-17 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-06-14 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-06-13 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-06-12 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-06-11 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-06-07 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-06-06 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-06-05 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-06-04 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-06-03 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-05-31 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-05-30 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-05-29 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-05-28 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-05-27 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-05-24 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-05-23 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-05-22 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-05-21 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-05-20 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-05-17 | 1.0797元 | 1.0797元 |
