南方誉稳一年持有混合A (014697.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2.05万 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1119元基金经理刘树坤 、 刘益成管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率27.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉稳一年持有混合C | ||||
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南方誉稳一年持有混合A(014697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-12-24 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-12-23 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-12-20 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-12-19 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-12-18 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-12-17 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-12-16 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-12-13 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-12-12 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-12-11 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-12-10 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-12-09 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-12-06 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-12-05 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-12-04 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-12-03 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-12-02 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-11-29 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-11-28 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-11-27 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-11-26 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-11-25 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-11-22 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-11-21 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-11-20 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-11-19 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-11-18 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-11-15 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-11-14 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-11-13 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-11-12 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-11-11 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-11-08 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-11-07 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-11-06 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-11-05 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-11-04 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-11-01 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-10-31 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-10-30 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-10-29 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-10-28 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-10-25 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-10-24 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-10-23 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-10-22 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-10-21 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-10-18 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-10-17 | 1.0935元 | 1.0935元 |
