平安惠韵纯债A (014710.jj)平安基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0640元基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠韵纯债C | ||||
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平安惠韵纯债A(014710) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0640元 | 1.1090元 |
| 2024-12-19 | 1.0635元 | 1.1085元 |
| 2024-12-18 | 1.0633元 | 1.1083元 |
| 2024-12-17 | 1.0631元 | 1.1081元 |
| 2024-12-16 | 1.0631元 | 1.1081元 |
| 2024-12-13 | 1.0629元 | 1.1079元 |
| 2024-12-12 | 1.0628元 | 1.1078元 |
| 2024-12-11 | 1.0627元 | 1.1077元 |
| 2024-12-10 | 1.0626元 | 1.1076元 |
| 2024-12-09 | 1.0624元 | 1.1074元 |
| 2024-12-06 | 1.0579元 | 1.1029元 |
| 2024-12-05 | 1.0564元 | 1.1014元 |
| 2024-12-04 | 1.0549元 | 1.0999元 |
| 2024-12-03 | 1.0534元 | 1.0984元 |
| 2024-12-02 | 1.0518元 | 1.0968元 |
| 2024-11-29 | 1.0484元 | 1.0934元 |
| 2024-11-28 | 1.0475元 | 1.0925元 |
| 2024-11-27 | 1.0467元 | 1.0917元 |
| 2024-11-26 | 1.0458元 | 1.0908元 |
| 2024-11-25 | 1.0450元 | 1.0900元 |
| 2024-11-22 | 1.0426元 | 1.0876元 |
| 2024-11-21 | 1.0417元 | 1.0867元 |
| 2024-11-20 | 1.0410元 | 1.0860元 |
| 2024-11-19 | 1.0401元 | 1.0851元 |
| 2024-11-18 | 1.0392元 | 1.0842元 |
| 2024-11-15 | 1.0368元 | 1.0818元 |
| 2024-11-14 | 1.0360元 | 1.0810元 |
| 2024-11-13 | 1.0352元 | 1.0802元 |
| 2024-11-12 | 1.0343元 | 1.0793元 |
| 2024-11-11 | 1.0336元 | 1.0786元 |
| 2024-11-08 | 1.0328元 | 1.0778元 |
| 2024-11-07 | 1.0327元 | 1.0777元 |
| 2024-11-06 | 1.0326元 | 1.0776元 |
| 2024-11-05 | 1.0326元 | 1.0776元 |
| 2024-11-04 | 1.0326元 | 1.0776元 |
| 2024-11-01 | 1.0325元 | 1.0775元 |
| 2024-10-31 | 1.0325元 | 1.0775元 |
| 2024-10-30 | 1.0324元 | 1.0774元 |
| 2024-10-29 | 1.0324元 | 1.0774元 |
| 2024-10-28 | 1.0324元 | 1.0774元 |
| 2024-10-25 | 1.0323元 | 1.0773元 |
| 2024-10-24 | 1.0324元 | 1.0774元 |
| 2024-10-23 | 1.0323元 | 1.0773元 |
| 2024-10-22 | 1.0325元 | 1.0775元 |
| 2024-10-21 | 1.0325元 | 1.0775元 |
| 2024-10-18 | 1.0327元 | 1.0777元 |
| 2024-10-17 | 1.0328元 | 1.0778元 |
| 2024-10-16 | 1.0328元 | 1.0778元 |
| 2024-10-15 | 1.0328元 | 1.0778元 |
| 2024-10-14 | 1.0328元 | 1.0778元 |
