平安惠韵纯债A (014710.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0302元基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠韵纯债C | ||||
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平安惠韵纯债A(014710) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0302元 | 1.0752元 |
| 2024-07-29 | 1.0300元 | 1.0750元 |
| 2024-07-26 | 1.0292元 | 1.0742元 |
| 2024-07-25 | 1.0289元 | 1.0739元 |
| 2024-07-24 | 1.0284元 | 1.0734元 |
| 2024-07-23 | 1.0284元 | 1.0734元 |
| 2024-07-22 | 1.0279元 | 1.0729元 |
| 2024-07-19 | 1.0268元 | 1.0718元 |
| 2024-07-18 | 1.0266元 | 1.0716元 |
| 2024-07-17 | 1.0267元 | 1.0717元 |
| 2024-07-16 | 1.0267元 | 1.0717元 |
| 2024-07-15 | 1.0266元 | 1.0716元 |
| 2024-07-12 | 1.0263元 | 1.0713元 |
| 2024-07-11 | 1.0260元 | 1.0710元 |
| 2024-07-10 | 1.0258元 | 1.0708元 |
| 2024-07-09 | 1.0256元 | 1.0706元 |
| 2024-07-08 | 1.0251元 | 1.0701元 |
| 2024-07-05 | 1.0262元 | 1.0712元 |
| 2024-07-04 | 1.0270元 | 1.0720元 |
| 2024-07-03 | 1.0272元 | 1.0722元 |
| 2024-07-02 | 1.0268元 | 1.0718元 |
| 2024-07-01 | 1.0258元 | 1.0708元 |
| 2024-06-28 | 1.0268元 | 1.0718元 |
| 2024-06-27 | 1.0267元 | 1.0717元 |
| 2024-06-26 | 1.0261元 | 1.0711元 |
| 2024-06-25 | 1.0256元 | 1.0706元 |
| 2024-06-24 | 1.0251元 | 1.0701元 |
| 2024-06-21 | 1.0244元 | 1.0694元 |
| 2024-06-20 | 1.0247元 | 1.0697元 |
| 2024-06-19 | 1.0246元 | 1.0696元 |
| 2024-06-18 | 1.0240元 | 1.0690元 |
| 2024-06-17 | 1.0237元 | 1.0687元 |
| 2024-06-14 | 1.0238元 | 1.0688元 |
| 2024-06-13 | 1.0237元 | 1.0687元 |
| 2024-06-12 | 1.0237元 | 1.0687元 |
| 2024-06-11 | 1.0237元 | 1.0687元 |
| 2024-06-07 | 1.0234元 | 1.0684元 |
| 2024-06-06 | 1.0234元 | 1.0684元 |
| 2024-06-05 | 1.0232元 | 1.0682元 |
| 2024-06-04 | 1.0228元 | 1.0678元 |
| 2024-06-03 | 1.0226元 | 1.0676元 |
| 2024-05-31 | 1.0222元 | 1.0672元 |
| 2024-05-30 | 1.0221元 | 1.0671元 |
| 2024-05-29 | 1.0219元 | 1.0669元 |
| 2024-05-28 | 1.0218元 | 1.0668元 |
| 2024-05-27 | 1.0217元 | 1.0667元 |
| 2024-05-24 | 1.0217元 | 1.0667元 |
| 2024-05-23 | 1.0216元 | 1.0666元 |
| 2024-05-22 | 1.0214元 | 1.0664元 |
| 2024-05-21 | 1.0213元 | 1.0663元 |
