恒生前海恒裕债券A (014712.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2022-01-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0233元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒裕债券C | ||||
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恒生前海恒裕债券A(014712) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.015 元 | 4.00亿 | 599.63万元 | 1.45% | -- |
| 2024-07-22 | 2024-07-22 | 0.01 元 | 4.00亿 | 399.90万元 | 0.97% | |
| 2024-03-04 | 2024-03-04 | 0.008 元 | 4.00亿 | 319.88万元 | 0.78% | |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0.011 元 | 4.00亿 | 439.84万元 | 1.08% | 5.10% |
| 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0.0189 元 | 4.00亿 | 755.72万元 | 1.84% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0225 元 | 4.00亿 | 899.68万元 | 2.17% | |
| 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0.0131 元 | 4.02亿 | 526.82万元 | 1.28% | 2.72% |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 0.0146 元 | 4.00亿 | 584.34万元 | 1.44% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
