恒生前海恒裕债券A (014712.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0272元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.94% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒裕债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海恒裕债券A(014712) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4.13亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.07亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 4.04亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.03亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 4.06亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 4.08亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 3.99亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 4.07亿 | 4.04亿元 | -- |
