恒生前海恒裕债券A (014712.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0272元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.94% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒裕债券C | ||||
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恒生前海恒裕债券A(014712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0272元 | 1.1253元 |
| 2024-07-25 | 1.0269元 | 1.1250元 |
| 2024-07-24 | 1.0266元 | 1.1247元 |
| 2024-07-23 | 1.0264元 | 1.1245元 |
| 2024-07-22 | 1.0255元 | 1.1236元 |
| 2024-07-19 | 1.0345元 | 1.1226元 |
| 2024-07-18 | 1.0343元 | 1.1224元 |
| 2024-07-17 | 1.0342元 | 1.1223元 |
| 2024-07-16 | 1.0342元 | 1.1223元 |
| 2024-07-15 | 1.0340元 | 1.1221元 |
| 2024-07-12 | 1.0337元 | 1.1218元 |
| 2024-07-11 | 1.0334元 | 1.1215元 |
| 2024-07-10 | 1.0331元 | 1.1212元 |
| 2024-07-09 | 1.0328元 | 1.1209元 |
| 2024-07-08 | 1.0326元 | 1.1207元 |
| 2024-07-05 | 1.0333元 | 1.1214元 |
| 2024-07-04 | 1.0333元 | 1.1214元 |
| 2024-07-03 | 1.0331元 | 1.1212元 |
| 2024-07-02 | 1.0328元 | 1.1209元 |
| 2024-07-01 | 1.0327元 | 1.1208元 |
| 2024-06-28 | 1.0326元 | 1.1207元 |
| 2024-06-27 | 1.0323元 | 1.1204元 |
| 2024-06-26 | 1.0321元 | 1.1202元 |
| 2024-06-25 | 1.0318元 | 1.1199元 |
| 2024-06-24 | 1.0317元 | 1.1198元 |
| 2024-06-21 | 1.0316元 | 1.1197元 |
| 2024-06-20 | 1.0318元 | 1.1199元 |
| 2024-06-19 | 1.0316元 | 1.1197元 |
| 2024-06-18 | 1.0314元 | 1.1195元 |
| 2024-06-17 | 1.0314元 | 1.1195元 |
| 2024-06-14 | 1.0311元 | 1.1192元 |
| 2024-06-13 | 1.0309元 | 1.1190元 |
| 2024-06-12 | 1.0307元 | 1.1188元 |
| 2024-06-11 | 1.0306元 | 1.1187元 |
| 2024-06-07 | 1.0300元 | 1.1181元 |
| 2024-06-06 | 1.0298元 | 1.1179元 |
| 2024-06-05 | 1.0295元 | 1.1176元 |
| 2024-06-04 | 1.0292元 | 1.1173元 |
| 2024-06-03 | 1.0290元 | 1.1171元 |
| 2024-05-31 | 1.0286元 | 1.1167元 |
| 2024-05-30 | 1.0287元 | 1.1168元 |
| 2024-05-29 | 1.0284元 | 1.1165元 |
| 2024-05-28 | 1.0280元 | 1.1161元 |
| 2024-05-27 | 1.0278元 | 1.1159元 |
| 2024-05-24 | 1.0276元 | 1.1157元 |
| 2024-05-23 | 1.0269元 | 1.1150元 |
| 2024-05-22 | 1.0264元 | 1.1145元 |
| 2024-05-21 | 1.0263元 | 1.1144元 |
| 2024-05-20 | 1.0262元 | 1.1143元 |
| 2024-05-17 | 1.0257元 | 1.1138元 |
