恒生前海恒裕债券A (014712.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2022-01-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0227元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒裕债券C | ||||
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恒生前海恒裕债券A(014712) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 60.98万元 | 0.30% | 10.16万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 122.14万元 | 0.30% | 20.36万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 60.69万元 | 0.30% | 10.12万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 117.92万元 | 0.30% | 19.65万元 | 0.05% |
