恒生前海恒裕债券A (014712.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2022-01-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0233元基金经理张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒裕债券C | ||||
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恒生前海恒裕债券A(014712) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.12% | 99.88% | 202.00 | 204.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.10% | 99.90% | 122.00 | 331.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.10% | 99.90% | 98.00 | 414.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.11% | 99.89% | 114.00 | 349.71万元 | -- |
