工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 (014714.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数20.00 | 成立日期 | 2022-02-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0678元基金经理谷青春管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.58亿 | 99.89% |
| (其中) 债券 | 23.58亿 | 99.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 256.84万 | 0.11% |
加载中......
