工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 (014714.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0402元持有人户数20.00基金经理谷青春管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
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工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.0436 元 | 4,403.61万元 | 4.08% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
