工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 (014714.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0402元持有人户数20.00基金经理谷青春管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
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工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 20.28亿 | 19.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.11亿 | 19.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 10.63亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.55亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 10.51亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 10.37亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 41.00亿 | 40.10亿元 | -- |
