工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 (014714.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0402元持有人户数20.00基金经理谷青春管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
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工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 20.00 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 2.00 | 5.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 2.00 | 5.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 2.00 | 20.50亿元 | -- |
