工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 (014714.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数20.00 | 成立日期 | 2022-02-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0678元基金经理谷青春管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.0678元 | 1.1114元 |
| 2024-12-31 | 1.0660元 | 1.1096元 |
| 2024-12-30 | 1.0651元 | 1.1087元 |
| 2024-12-27 | 1.0657元 | 1.1093元 |
| 2024-12-26 | 1.0641元 | 1.1077元 |
| 2024-12-25 | 1.0635元 | 1.1071元 |
| 2024-12-24 | 1.0648元 | 1.1084元 |
| 2024-12-23 | 1.0657元 | 1.1093元 |
| 2024-12-20 | 1.0652元 | 1.1088元 |
| 2024-12-19 | 1.0629元 | 1.1065元 |
| 2024-12-18 | 1.0617元 | 1.1053元 |
| 2024-12-17 | 1.0626元 | 1.1062元 |
| 2024-12-16 | 1.0633元 | 1.1069元 |
| 2024-12-13 | 1.0616元 | 1.1052元 |
| 2024-12-12 | 1.0592元 | 1.1028元 |
| 2024-12-11 | 1.0579元 | 1.1015元 |
| 2024-12-10 | 1.0574元 | 1.1010元 |
| 2024-12-09 | 1.0546元 | 1.0982元 |
| 2024-12-06 | 1.0533元 | 1.0969元 |
| 2024-12-05 | 1.0535元 | 1.0971元 |
| 2024-12-04 | 1.0533元 | 1.0969元 |
| 2024-12-03 | 1.0521元 | 1.0957元 |
| 2024-12-02 | 1.0523元 | 1.0959元 |
| 2024-11-29 | 1.0495元 | 1.0931元 |
| 2024-11-28 | 1.0484元 | 1.0920元 |
| 2024-11-27 | 1.0475元 | 1.0911元 |
| 2024-11-26 | 1.0474元 | 1.0910元 |
| 2024-11-25 | 1.0473元 | 1.0909元 |
| 2024-11-22 | 1.0466元 | 1.0902元 |
| 2024-11-21 | 1.0466元 | 1.0902元 |
| 2024-11-20 | 1.0461元 | 1.0897元 |
| 2024-11-19 | 1.0462元 | 1.0898元 |
| 2024-11-18 | 1.0458元 | 1.0894元 |
| 2024-11-15 | 1.0461元 | 1.0897元 |
| 2024-11-14 | 1.0460元 | 1.0896元 |
| 2024-11-13 | 1.0456元 | 1.0892元 |
| 2024-11-12 | 1.0461元 | 1.0897元 |
| 2024-11-11 | 1.0453元 | 1.0889元 |
| 2024-11-08 | 1.0449元 | 1.0885元 |
| 2024-11-07 | 1.0447元 | 1.0883元 |
| 2024-11-06 | 1.0440元 | 1.0876元 |
| 2024-11-05 | 1.0441元 | 1.0877元 |
| 2024-11-04 | 1.0436元 | 1.0872元 |
| 2024-11-01 | 1.0435元 | 1.0871元 |
| 2024-10-31 | 1.0424元 | 1.0860元 |
| 2024-10-30 | 1.0419元 | 1.0855元 |
| 2024-10-29 | 1.0416元 | 1.0852元 |
| 2024-10-28 | 1.0413元 | 1.0849元 |
| 2024-10-25 | 1.0413元 | 1.0849元 |
| 2024-10-24 | 1.0411元 | 1.0847元 |
