工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 (014714.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0402元持有人户数20.00基金经理谷青春管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
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工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0402元 | 1.0838元 |
| 2024-09-27 | 1.0417元 | 1.0853元 |
| 2024-09-26 | 1.0448元 | 1.0884元 |
| 2024-09-25 | 1.0462元 | 1.0898元 |
| 2024-09-24 | 1.0442元 | 1.0878元 |
| 2024-09-23 | 1.0449元 | 1.0885元 |
| 2024-09-20 | 1.0447元 | 1.0883元 |
| 2024-09-19 | 1.0446元 | 1.0882元 |
| 2024-09-18 | 1.0448元 | 1.0884元 |
| 2024-09-13 | 1.0440元 | 1.0876元 |
| 2024-09-12 | 1.0435元 | 1.0871元 |
| 2024-09-11 | 1.0433元 | 1.0869元 |
| 2024-09-10 | 1.0425元 | 1.0861元 |
| 2024-09-09 | 1.0421元 | 1.0857元 |
| 2024-09-06 | 1.0414元 | 1.0850元 |
| 2024-09-05 | 1.0414元 | 1.0850元 |
| 2024-09-04 | 1.0410元 | 1.0846元 |
| 2024-09-03 | 1.0407元 | 1.0843元 |
| 2024-09-02 | 1.0403元 | 1.0839元 |
| 2024-08-30 | 1.0389元 | 1.0825元 |
| 2024-08-29 | 1.0388元 | 1.0824元 |
| 2024-08-28 | 1.0388元 | 1.0824元 |
| 2024-08-27 | 1.0380元 | 1.0816元 |
| 2024-08-26 | 1.0392元 | 1.0828元 |
| 2024-08-23 | 1.0392元 | 1.0828元 |
| 2024-08-22 | 1.0390元 | 1.0826元 |
| 2024-08-21 | 1.0387元 | 1.0823元 |
| 2024-08-20 | 1.0389元 | 1.0825元 |
| 2024-08-19 | 1.0389元 | 1.0825元 |
| 2024-08-16 | 1.0385元 | 1.0821元 |
| 2024-08-15 | 1.0385元 | 1.0821元 |
| 2024-08-14 | 1.0393元 | 1.0829元 |
| 2024-08-13 | 1.0383元 | 1.0819元 |
| 2024-08-12 | 1.0371元 | 1.0807元 |
| 2024-08-09 | 1.0392元 | 1.0828元 |
| 2024-08-08 | 1.0401元 | 1.0837元 |
| 2024-08-07 | 1.0410元 | 1.0846元 |
| 2024-08-06 | 1.0407元 | 1.0843元 |
| 2024-08-05 | 1.0410元 | 1.0846元 |
| 2024-08-02 | 1.0407元 | 1.0843元 |
| 2024-08-01 | 1.0403元 | 1.0839元 |
| 2024-07-31 | 1.0398元 | 1.0834元 |
| 2024-07-30 | 1.0394元 | 1.0830元 |
| 2024-07-29 | 1.0393元 | 1.0829元 |
| 2024-07-26 | 1.0390元 | 1.0826元 |
| 2024-07-25 | 1.0389元 | 1.0825元 |
| 2024-07-24 | 1.0387元 | 1.0823元 |
| 2024-07-23 | 1.0386元 | 1.0822元 |
| 2024-07-22 | 1.0384元 | 1.0820元 |
| 2024-07-19 | 1.0378元 | 1.0814元 |
