长江聚利债券型C (014720.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2805元持有人户数3,551.00基金经理杨坤管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金长江聚利债券型A | ||||
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长江聚利债券型C(014720) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 976.89万 | 14.24% |
| (其中) 股票 | 976.89万 | 14.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,618.04万 | 81.92% |
| (其中) 债券 | 5,618.04万 | 81.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 196.56万 | 2.87% |
| 4 | 其他资产 | 66.68万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 818.37万 | 11.93% |
| 采矿业 | 68.74万 | 1.00% |
| 建筑业 | 41.07万 | 0.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.53万 | 0.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.18万 | 0.15% |
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