长江聚利债券型C (014720.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2805元持有人户数3,551.00基金经理杨坤管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金长江聚利债券型A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长江聚利债券型C(014720) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.26元 | 3,617.61万 | 2,875.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,828.62万 | 3,064.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 578.49万 | 471.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 532.06万 | 435.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 3.86万 | 3.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 8.44万 | 7.85万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 701.99万 | 653.75万元 | -- |
