长江聚利债券型C (014720.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2805元持有人户数3,551.00基金经理杨坤管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金长江聚利债券型A | ||||
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长江聚利债券型C(014720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2024-09-27 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-09-26 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-09-25 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-09-24 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2024-09-23 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2024-09-20 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2024-09-19 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2024-09-18 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2024-09-13 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-09-12 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-09-11 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-09-10 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2024-09-09 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-09-06 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2024-09-05 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-09-04 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2024-09-03 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-09-02 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2024-08-30 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-08-29 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2024-08-28 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-08-27 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-08-26 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-08-23 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-08-22 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-08-21 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-08-20 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2024-08-19 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2024-08-16 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2024-08-15 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-08-14 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-08-13 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-08-12 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-08-09 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-08-08 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-08-07 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-08-06 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-08-05 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-08-02 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-08-01 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-07-31 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-07-30 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-07-29 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-07-26 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2024-07-25 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2024-07-24 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-07-23 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-07-22 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-07-19 | 1.2515元 | 1.2515元 |
