长江聚利债券型C (014720.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2805元持有人户数3,551.00基金经理杨坤管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金长江聚利债券型A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长江聚利债券型C(014720) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 22.35万元 | 0.80% | 5.59万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-02-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 27.15万元 | 0.80% | 6.79万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-09-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-09-07 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 13.45万元 | 0.80% | 3.36万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 30.01万元 | 0.80% | 7.50万元 | 0.20% |
