嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 (014723.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0606元基金经理季慧娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
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嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.011 元 | 6.10亿 | 671.03万元 | 1.09% | 1.09% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
