嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 (014723.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0445元持有人户数2.00基金经理季慧娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
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嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-09-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.34% | 0.62% | 0.11% | 0.40% | 0.48% | 0.40% | 0.39% | -0.21% | -0.04% | -- | -- | -- | 2.52% |
| 2023 | 0.27% | 0.43% | 0.50% | 0.46% | 0.62% | 0.21% | 0.38% | 0.48% | 0.17% | -0.01% | 0.11% | 0.55% | 4.25% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38% | -1.21% | -0.17% | -- |
