嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 (014723.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0606元基金经理季慧娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
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嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0606元 | 1.0716元 |
| 2024-12-25 | 1.0601元 | 1.0711元 |
| 2024-12-24 | 1.0608元 | 1.0718元 |
| 2024-12-23 | 1.0615元 | 1.0725元 |
| 2024-12-20 | 1.0611元 | 1.0721元 |
| 2024-12-19 | 1.0598元 | 1.0708元 |
| 2024-12-18 | 1.0596元 | 1.0706元 |
| 2024-12-17 | 1.0603元 | 1.0713元 |
| 2024-12-16 | 1.0604元 | 1.0714元 |
| 2024-12-13 | 1.0587元 | 1.0697元 |
| 2024-12-12 | 1.0573元 | 1.0683元 |
| 2024-12-11 | 1.0568元 | 1.0678元 |
| 2024-12-10 | 1.0562元 | 1.0672元 |
| 2024-12-09 | 1.0537元 | 1.0647元 |
| 2024-12-06 | 1.0527元 | 1.0637元 |
| 2024-12-05 | 1.0526元 | 1.0636元 |
| 2024-12-04 | 1.0520元 | 1.0630元 |
| 2024-12-03 | 1.0509元 | 1.0619元 |
| 2024-12-02 | 1.0508元 | 1.0618元 |
| 2024-11-29 | 1.0487元 | 1.0597元 |
| 2024-11-28 | 1.0476元 | 1.0586元 |
| 2024-11-27 | 1.0469元 | 1.0579元 |
| 2024-11-26 | 1.0466元 | 1.0576元 |
| 2024-11-25 | 1.0470元 | 1.0580元 |
| 2024-11-22 | 1.0464元 | 1.0574元 |
| 2024-11-21 | 1.0463元 | 1.0573元 |
| 2024-11-20 | 1.0457元 | 1.0567元 |
| 2024-11-19 | 1.0459元 | 1.0569元 |
| 2024-11-18 | 1.0456元 | 1.0566元 |
| 2024-11-15 | 1.0458元 | 1.0568元 |
| 2024-11-14 | 1.0458元 | 1.0568元 |
| 2024-11-13 | 1.0456元 | 1.0566元 |
| 2024-11-12 | 1.0457元 | 1.0567元 |
| 2024-11-11 | 1.0449元 | 1.0559元 |
| 2024-11-08 | 1.0447元 | 1.0557元 |
| 2024-11-07 | 1.0446元 | 1.0556元 |
| 2024-11-06 | 1.0443元 | 1.0553元 |
| 2024-11-05 | 1.0441元 | 1.0551元 |
| 2024-11-04 | 1.0439元 | 1.0549元 |
| 2024-11-01 | 1.0436元 | 1.0546元 |
| 2024-10-31 | 1.0432元 | 1.0542元 |
| 2024-10-30 | 1.0431元 | 1.0541元 |
| 2024-10-29 | 1.0431元 | 1.0541元 |
| 2024-10-28 | 1.0433元 | 1.0543元 |
| 2024-10-25 | 1.0438元 | 1.0548元 |
| 2024-10-24 | 1.0441元 | 1.0551元 |
| 2024-10-23 | 1.0440元 | 1.0550元 |
| 2024-10-22 | 1.0447元 | 1.0557元 |
| 2024-10-21 | 1.0472元 | 1.0582元 |
| 2024-10-18 | 1.0472元 | 1.0582元 |
