嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 (014723.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0445元持有人户数2.00基金经理季慧娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
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嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0445元 | 1.0555元 |
| 2024-09-27 | 1.0479元 | 1.0589元 |
| 2024-09-26 | 1.0501元 | 1.0611元 |
| 2024-09-25 | 1.0502元 | 1.0612元 |
| 2024-09-24 | 1.0494元 | 1.0604元 |
| 2024-09-23 | 1.0493元 | 1.0603元 |
| 2024-09-20 | 1.0483元 | 1.0593元 |
| 2024-09-19 | 1.0484元 | 1.0594元 |
| 2024-09-18 | 1.0485元 | 1.0595元 |
| 2024-09-13 | 1.0476元 | 1.0586元 |
| 2024-09-12 | 1.0473元 | 1.0583元 |
| 2024-09-11 | 1.0472元 | 1.0582元 |
| 2024-09-10 | 1.0468元 | 1.0578元 |
| 2024-09-09 | 1.0467元 | 1.0577元 |
| 2024-09-06 | 1.0467元 | 1.0577元 |
| 2024-09-05 | 1.0467元 | 1.0577元 |
| 2024-09-04 | 1.0465元 | 1.0575元 |
| 2024-09-03 | 1.0462元 | 1.0572元 |
| 2024-09-02 | 1.0457元 | 1.0567元 |
| 2024-08-30 | 1.0449元 | 1.0559元 |
| 2024-08-29 | 1.0449元 | 1.0559元 |
| 2024-08-28 | 1.0445元 | 1.0555元 |
| 2024-08-27 | 1.0443元 | 1.0553元 |
| 2024-08-26 | 1.0453元 | 1.0563元 |
| 2024-08-23 | 1.0455元 | 1.0565元 |
| 2024-08-22 | 1.0457元 | 1.0567元 |
| 2024-08-21 | 1.0458元 | 1.0568元 |
| 2024-08-20 | 1.0463元 | 1.0573元 |
| 2024-08-19 | 1.0463元 | 1.0573元 |
| 2024-08-16 | 1.0460元 | 1.0570元 |
| 2024-08-15 | 1.0460元 | 1.0570元 |
| 2024-08-14 | 1.0464元 | 1.0574元 |
| 2024-08-13 | 1.0457元 | 1.0567元 |
| 2024-08-12 | 1.0454元 | 1.0564元 |
| 2024-08-09 | 1.0471元 | 1.0581元 |
| 2024-08-08 | 1.0476元 | 1.0586元 |
| 2024-08-07 | 1.0481元 | 1.0591元 |
| 2024-08-06 | 1.0479元 | 1.0589元 |
| 2024-08-05 | 1.0482元 | 1.0592元 |
| 2024-08-02 | 1.0477元 | 1.0587元 |
| 2024-08-01 | 1.0474元 | 1.0584元 |
| 2024-07-31 | 1.0471元 | 1.0581元 |
| 2024-07-30 | 1.0467元 | 1.0577元 |
| 2024-07-29 | 1.0465元 | 1.0575元 |
| 2024-07-26 | 1.0462元 | 1.0572元 |
| 2024-07-25 | 1.0458元 | 1.0568元 |
| 2024-07-24 | 1.0455元 | 1.0565元 |
| 2024-07-23 | 1.0452元 | 1.0562元 |
| 2024-07-22 | 1.0447元 | 1.0557元 |
| 2024-07-19 | 1.0442元 | 1.0552元 |
