嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 (014723.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0601元基金经理季慧娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 31.92万元 | 0.30% | 10.64万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 142.51万元 | 0.30% | 47.50万元 | 0.10% |
| 2023-07-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 90.71万元 | 0.30% | 30.24万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 57.33万元 | 0.30% | 19.11万元 | 0.10% |
