嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 (014723.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0462元基金经理季慧娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
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嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 142.51万元 | 0.30% | 47.50万元 | 0.10% |
| 2023-07-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 90.71万元 | 0.30% | 30.24万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 57.33万元 | 0.30% | 19.11万元 | 0.10% |
