嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 (014723.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0606元基金经理季慧娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
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嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式(014723) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.17亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.17亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.14亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2.12亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,012.22万 | 1,000.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 6.11亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 6.10亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 6.03亿 | 6.10亿元 | -- |
