贝莱德港股通远景视野混合C (014747.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数3,552.00 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6994元基金经理杨栋 、 单秀丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.55% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德港股通远景视野混合A | ||||
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贝莱德港股通远景视野混合C(014747) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.88亿 | 79.75% |
| (其中) 股票 | 1.88亿 | 79.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,477.21万 | 19.02% |
| 3 | 其他资产 | 290.87万 | 1.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,324.72万 | 9.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 182.10万 | 0.77% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.10%) |
|---|---|---|
| 可选消费 | 4,316.57万 | 18.34% |
| 通信服务 | 4,080.05万 | 17.33% |
| 金融 | 2,056.06万 | 8.73% |
| 工业 | 1,591.10万 | 6.76% |
| 医药卫生 | 1,060.14万 | 4.50% |
| 公用事业 | 1,051.80万 | 4.47% |
| 原材料 | 628.40万 | 2.67% |
| 房地产 | 534.54万 | 2.27% |
| 主要消费 | 516.01万 | 2.19% |
| 能源 | 432.57万 | 1.84% |
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