贝莱德港股通远景视野混合C (014747.jj)贝莱德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6837元基金经理陆文杰 、 杨栋 、 单秀丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.04% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德港股通远景视野混合A | ||||
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贝莱德港股通远景视野混合C(014747) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.99亿 | 84.64% |
| (其中) 股票 | 1.99亿 | 84.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,083.33万 | 13.12% |
| 3 | 其他资产 | 525.87万 | 2.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,686.75万 | 11.44% |
| 金融业 | 578.78万 | 2.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.74%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 3,987.35万 | 16.97% |
| 可选消费 | 3,077.79万 | 13.10% |
| 工业 | 2,515.86万 | 10.71% |
| 能源 | 2,014.34万 | 8.57% |
| 金融 | 1,603.64万 | 6.83% |
| 原材料 | 1,292.62万 | 5.50% |
| 医药卫生 | 794.61万 | 3.38% |
| 公用事业 | 773.35万 | 3.29% |
| 房地产 | 326.32万 | 1.39% |
| 主要消费 | 232.19万 | 0.99% |
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