贝莱德港股通远景视野混合C (014747.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数3,552.00 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6994元基金经理杨栋 、 单秀丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.55% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德港股通远景视野混合A | ||||
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贝莱德港股通远景视野混合C(014747) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 139.26万元 | 1.50% | 23.21万元 | 0.25% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 454.79万元 | 1.50% | 75.80万元 | 0.25% |
| 2023-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-30 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 265.91万元 | 1.50% | 44.32万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 636.30万元 | 1.50% | 106.05万元 | 0.25% |
