贝莱德港股通远景视野混合C (014747.jj)贝莱德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6837元基金经理陆文杰 、 杨栋 、 单秀丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.04% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德港股通远景视野混合A | ||||
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贝莱德港股通远景视野混合C(014747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-07-25 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-07-24 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-07-23 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-07-22 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-07-19 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-07-18 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-07-17 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-07-16 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-07-15 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-07-12 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-07-11 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-07-10 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-07-09 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-07-08 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-07-05 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-07-04 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-07-03 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-07-02 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-07-01 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-06-28 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-06-27 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-06-26 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-06-25 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-06-24 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-06-21 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-06-20 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-06-19 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-06-18 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-06-17 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-06-14 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-06-13 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-06-12 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-06-11 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-06-07 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-06-06 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-06-05 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-06-04 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-06-03 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-05-31 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-05-30 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-05-29 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-05-28 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-05-27 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-05-24 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-05-23 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-05-22 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-05-21 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-05-20 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-05-17 | 0.7769元 | 0.7769元 |
