贝莱德港股通远景视野混合C (014747.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数3,552.00 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6994元基金经理杨栋 、 单秀丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.55% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德港股通远景视野混合A | ||||
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贝莱德港股通远景视野混合C(014747) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-12-19 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-12-18 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-12-17 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-12-16 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-12-13 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-12-12 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-12-11 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-12-10 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-12-09 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-12-06 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-12-05 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-12-04 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-12-03 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-12-02 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-11-29 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-11-28 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-11-27 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-11-26 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-11-25 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-11-22 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-11-21 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-11-20 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-11-19 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-11-18 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-11-15 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-11-14 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-11-13 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-11-12 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-11-11 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-11-08 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-11-07 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-11-06 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-11-05 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-11-04 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-11-01 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-10-31 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-10-30 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-10-29 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-10-28 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-10-25 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-10-24 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-10-23 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-10-22 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-10-21 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-10-18 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-10-17 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-10-16 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-10-15 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-10-14 | 0.7442元 | 0.7442元 |
