贝莱德港股通远景视野混合C (014747.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数3,552.00 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6994元基金经理杨栋 、 单秀丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.55% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德港股通远景视野混合A | ||||
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贝莱德港股通远景视野混合C(014747) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.75元 | 9,621.23万 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 9,637.16万 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,393.69万 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 9,804.16万 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.12亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 1.30亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 1.51亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 1.66亿 | 1.87亿元 | -- |
