贝莱德港股通远景视野混合C (014747.jj)贝莱德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6796元基金经理杨栋 、 单秀丽管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.77% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德港股通远景视野混合A | ||||
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贝莱德港股通远景视野混合C(014747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-08-29 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-08-28 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-08-27 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-08-26 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-08-23 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-08-22 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-08-21 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-08-20 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-08-19 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-08-16 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-08-15 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-08-14 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-08-13 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-08-12 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-08-09 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-08-08 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-08-07 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-08-06 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-08-05 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-08-02 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-08-01 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-07-31 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-07-30 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-07-29 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-07-26 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-07-25 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-07-24 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-07-23 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-07-22 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-07-19 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-07-18 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-07-17 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-07-16 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-07-15 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-07-12 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-07-11 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-07-10 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-07-09 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-07-08 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-07-05 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-07-04 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-07-03 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-07-02 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-07-01 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-06-28 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-06-27 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-06-26 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-06-25 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-06-24 | 0.7311元 | 0.7311元 |
