中欧碳中和混合发起A (014765.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6458元基金经理刘伟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率266.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.66% |
| 相关基金: | 主从基金中欧碳中和混合发起C | ||||
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中欧碳中和混合发起A(014765) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.53亿 | 93.89% |
| (其中) 股票 | 6.53亿 | 93.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,715.55万 | 3.90% |
| (其中) 债券 | 2,715.55万 | 3.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,389.77万 | 2.00% |
| 4 | 其他资产 | 147.68万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.40亿 | 91.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88.80万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.81%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,260.00万 | 1.81% |
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