中欧碳中和混合发起A (014765.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数8,218.00 | 成立日期 | 2022-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7246元基金经理刘伟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率214.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.82% |
| 相关基金: | 主从基金中欧碳中和混合发起C | ||||
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中欧碳中和混合发起A(014765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-12-24 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-12-23 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-12-20 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-12-19 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-12-18 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-12-17 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-12-16 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-12-13 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-12-12 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-12-11 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-12-10 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-12-09 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-12-06 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-12-05 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-12-04 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-12-03 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-12-02 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-11-29 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-11-28 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-11-27 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-11-26 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-11-25 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-11-22 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-11-21 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-11-20 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-11-19 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-11-18 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-11-15 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-11-14 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-11-13 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-11-12 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-11-11 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-11-08 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-11-07 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-11-06 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-11-05 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-11-04 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-11-01 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-10-31 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-10-30 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-10-29 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-10-28 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-10-25 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-10-24 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-10-23 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-10-22 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-10-21 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-10-18 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-10-17 | 0.7049元 | 0.7049元 |
