中欧碳中和混合发起A (014765.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6458元基金经理刘伟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率266.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.66% |
| 相关基金: | 主从基金中欧碳中和混合发起C | ||||
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中欧碳中和混合发起A(014765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-07-25 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-07-24 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-07-23 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-07-22 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-07-19 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-07-18 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-07-17 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-07-16 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-07-15 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-07-12 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-07-11 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-07-10 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-07-09 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-07-08 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-07-05 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-07-04 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-07-03 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-07-02 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-07-01 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-06-28 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-06-27 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-06-26 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-06-25 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-06-24 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-06-21 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-06-20 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-06-19 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-06-18 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-06-17 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-06-14 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-06-13 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-06-12 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-06-11 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-06-07 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-06-06 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-06-05 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-06-04 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-06-03 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-05-31 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-05-30 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-05-29 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-05-28 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-05-27 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-05-24 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-05-23 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-05-22 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-05-21 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-05-20 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-05-17 | 0.6598元 | 0.6598元 |
