中欧碳中和混合发起A (014765.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6458元基金经理刘伟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率266.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.66% |
| 相关基金: | 主从基金中欧碳中和混合发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧碳中和混合发起A(014765) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,670.64万元 | 1.20% | 278.44万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,010.70万元 | 1.50% | 168.45万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,103.79万元 | 1.50% | 183.96万元 | 0.25% |
