中欧碳中和混合发起A (014765.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数8,218.00 | 成立日期 | 2022-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7246元基金经理刘伟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率214.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.82% |
| 相关基金: | 主从基金中欧碳中和混合发起C | ||||
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中欧碳中和混合发起A(014765) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 440.87万元 | 1.20% | 73.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,670.64万元 | 1.20% | 278.44万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,010.70万元 | 1.50% | 168.45万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,103.79万元 | 1.50% | 183.96万元 | 0.25% |
