中欧碳中和混合发起A (014765.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6458元基金经理刘伟伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率266.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.66% |
| 相关基金: | 主从基金中欧碳中和混合发起C | ||||
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中欧碳中和混合发起A(014765) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 1.47亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.35亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 1.81亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.92亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 2.72亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 2.71亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 3.47亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 2.44亿 | 2.47亿元 | -- |
