中泰红利价值一年持有混合发起 (014772.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1571元基金经理姜诚 、 王桃管理费用率0.60%管托费用率0.09%持仓换手率38.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% |
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中泰红利价值一年持有混合发起(014772) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.78亿 | 92.04% |
| (其中) 股票 | 5.78亿 | 92.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,127.09万 | 6.57% |
| 3 | 其他资产 | 872.26万 | 1.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.63%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.21亿 | 19.28% |
| 制造业 | 8,373.29万 | 13.33% |
| 建筑业 | 5,920.17万 | 9.43% |
| 采矿业 | 2,260.80万 | 3.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,870.59万 | 2.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.21万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.41%) |
|---|---|---|
| 地产业 | 6,901.24万 | 10.99% |
| 金融 | 6,352.63万 | 10.12% |
| 工业 | 6,170.61万 | 9.83% |
| 能源 | 5,262.86万 | 8.38% |
| 基础材料 | 2,576.18万 | 4.10% |
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