中泰红利价值一年持有混合发起 (014772.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数125.00 | 成立日期 | 2022-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2979元基金经理姜诚 、 王桃管理费用率0.60%管托费用率0.09%持仓换手率54.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.96% |
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中泰红利价值一年持有混合发起(014772) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.54亿 | 93.21% |
| (其中) 股票 | 6.54亿 | 93.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,662.51万 | 6.64% |
| 3 | 其他资产 | 103.69万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.49%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.21亿 | 17.27% |
| 制造业 | 1.16亿 | 16.50% |
| 建筑业 | 6,916.41万 | 9.86% |
| 采矿业 | 2,056.64万 | 2.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 633.18万 | 0.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.72%) |
|---|---|---|
| 地产业 | 9,225.23万 | 13.15% |
| 金融 | 8,289.79万 | 11.81% |
| 工业 | 6,943.69万 | 9.90% |
| 能源 | 4,377.67万 | 6.24% |
| 基础材料 | 3,245.01万 | 4.62% |
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