中泰红利价值一年持有混合发起 (014772.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数125.00 | 成立日期 | 2022-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2979元基金经理姜诚 、 王桃管理费用率0.60%管托费用率0.09%持仓换手率54.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.96% |
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中泰红利价值一年持有混合发起(014772) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 176.51万元 | 0.60% | 26.48万元 | 0.09% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.09% |
| 2024-04-16 | -- | 0.60% | -- | 0.09% |
| 2023-12-31 | 327.53万元 | 0.60% | 49.13万元 | 0.09% |
| 2023-06-30 | 163.26万元 | 0.60% | 24.49万元 | 0.09% |
| 2022-12-31 | 229.28万元 | 0.60% | 34.39万元 | 0.09% |
