中泰红利价值一年持有混合发起 (014772.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数125.00 | 成立日期 | 2022-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2979元基金经理姜诚 、 王桃管理费用率0.60%管托费用率0.09%持仓换手率54.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.96% |
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中泰红利价值一年持有混合发起(014772) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.31元 | 6.99亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 6.28亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.81亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 5.28亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.58亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 5.49亿 | 5.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5.41亿 | 5.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 5.16亿 | 5.33亿元 | -- |
